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COMEX期金:风险情绪回归 纽约6月期金周三收跌

2016-4-14 8:11:16来源:转载作者:
  • 导读:
  • COMEX 6月期金周三(4月13日)下跌12.60美元,跌幅1.0%,报1248.30美元/盎司。
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  • COMEX 期金

COMEX 6月期金周三(4月13日)下跌12.60美元,跌幅1.0%,报1248.30美元/盎司。周三公布的中国贸易数据强劲,缓解了对经济增长的担忧,推动全球股市上涨。中国、日本、欧洲及美国股市均上涨,风险情绪再度回归。同时,周三美元也从8个月的低位强势反弹,美元兑一篮子货币上涨近0.7%。在股市和美元双双走强的情况下,黄金上行面临压力。

美联储周三发布褐皮书称,2月底到3月间美国国内经济活动持续扩张,大部分地区经济温和增长,但各地区增速不同。然而,日内公布的美国数据并不乐观,美国3月零售销售意外出现环比下跌,不及市场预期,引发美国消费者开支是否失去了动能的担忧。美国2月商业库存月率减少,今年GDP增速前景不容乐观。美国评级机构标普和投行高盛均下调了美国GDP增速,标普将美国2016年实际GDP增长预期由2.7%下调至2.3%;将2017年预期由2.6%下调至2.5%。高盛将美国第一季度GDP增速预期从0.9%下调至0.8%。美国GDP增长预期放缓应对黄金形成一定支撑。

黄金在周二冲击了3月18日以来的高位1262.60美元/盎司后,但未能突破1265美元/盎司的水平,回落到1240左右水平。分析师称,黄金将在此区间震荡,而实物黄金的需求又比较疲软,黄金ETF持仓已基本见顶,黄金上行仍面临较大压力。周三白银表现继续超过黄金,银价企稳在16美元/盎司之上。流入白银ETF的资金大幅增加,路透跟踪的白银ETF持仓今年以来已增加了946吨。表明投资者对白银的兴趣浓厚。

国际现货黄金周三亚市早盘开于1255.59美元/盎司,最高触及1256.70美元/盎司,最低下探1239.90美元/盎司,收于1242.40美元/盎司,下跌12.70美元,跌幅为1.01%。

基本面利好因素:

1.美国商务部周三(4月13日)公布的数据显示,美国3月零售销售环比下跌0.3%,明显不及预期的增加0.1%,前值从-0.1%修正为0.0%。美国3月零售销售意外出现环比下跌,引发市场担忧:美国消费者开支是否失去了动能。

2.美国商务部(DOC)周三(4月13日)发布报告称,该国2月商业库存和销售月率均下降,为2016年美国GDP增速带来不利影响。详细数据显示,美国2月商业库存月率减少0.1%,与预估一致,1月数据下调为减少0.1%,前值为增加0.1%。

3.美国评级机构标普和投行高盛周三均下调了美国GDP增速,标普将美国2016年实际GDP增长预期由2.7%下调至2.3%;将2017年预期由2.6%下调至2.5%。高盛将美国第一季度GDP增速预期从0.9%下调至0.8%。

4.周二(4月12日)国际货币基金组织下调了其对全球经济增长速度的预期,这是在过去一年来的第四次下调,主要原因为中国经济增长的放缓,低油价以及发达国家经济增长持续低迷。根据IMF的最新预计,2016年全球经济增长将为3.2%,此前1月份的预测为3.4。IMF呼吁全球决策者们采取一些行动来刺激经济的发展,比如结构性改革,财政政策的刺激以及宽松的货币政策等。

基本面利空因素:

1.周三(4月13日)公布中国最新贸易帐数据,中国出口一反年初下滑态势在3月份增长,进口下降速度亦随大宗商品价格反弹而放缓。数据显示,3月按人民币计价中国出口同比增长18.7%,扭转2月份减少21%的下滑态势。进口连续第17个月萎缩,但降幅收窄至1.7%,由此录得1946亿元人民币(300亿美元)贸易顺差。以美元计价3月出口同比增长11.5%,结束2015年7月来连续8个月的负增长,且创下13个月新高;进口则同比下降7.6%。3月贸易顺差298.57亿美元;3月外贸出口先导指数环比回升0.3,至31.6

2.中国贸易数据强劲缓解了市场对经济增长放缓的担忧,推动全球股市上涨,令避险资产需求减弱。周三,标普收涨1.00%,创四个月收盘新高。道指收涨1.06%,纳指收涨1.55%。富时泛欧绩优300指数收涨2.56%。

3.美联储周三发布褐皮书称,2月底到3月间美国国内经济活动持续扩张,但各地区增速不同,大部分地区经济以“适度至温和”的速率增长,一些地区出现薪资增长情况好转,劳动力市场稳健、薪资出现上行压力以及消费者开支适度增加对经济构成支撑。

4.全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日减少0.62%,至810.08吨。

后市展望

1. Kitco 上周五(4月8日)发布的每周黄金调查显示,黄金近期正面情绪回升,大多数散户和市场专业人士之间在短期内看涨黄金。上周参与在线调查的有1287人,其中1035人或80%认为本周黄金仍看涨,同时162人或13%看跌;90人或7%保持中立。在针对专业人士的调查中,接触了36人,有15人回复,其中9人或60%认为本周价格更高;4人或27%认为价格会走低;2人,或13%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

2.MKS交易主管Afshin Nabavi表示“强劲的股市和相对走强的美元对黄金构成压力。但总体而言,黄金在昨日未能向上突破1265美元/盎司,黄金在1240美元/盎司的价位是一个很好的买点。因此这是一个交易区间。实物的需求还是继续走低的。”

3.研究机构ICN在周三(4月13日)发布的报告中称,黄金未能在1260上方企稳又开始盘整下跌,这表明金价需要一些修正。金价下行将重新测试1242.00的区域,可能会跌至1235.00的价位,只要1260.00的位置能够持稳的话。我们将少量进入市场,因为将依赖1260.00的阻力位。

4. 汇丰在周三(4月13日)发布的报告中称,未来金银比例将会持续收窄,这意味着白银将会有出色的表现。金银比是衡量购买一盎司的黄金需要多少盎司的白银。汇丰称“我们相信银币和小银条的零售需求以及照明机构的购买支撑了银价。一些短线交易者关注金银比例,目前该比例已降至1:78,我们认为该比例还会持续收窄,那些对价格敏感的投资者想投资贵金属的话,就会选择白银。”周三,现货金银比一度降至1:77。

5.瑞士信贷(Credit Suisse)=分析师Michael Slifirski和Nick Herbert周三在其外汇及大宗商品季度回顾报告中称,金价将在2017年第一季度触及1350美元/盎司的峰值水平。报告进一步指出,在全球经济企稳并摆脱衰退的阴影之前,金价可能会持续上涨。瑞信预计,金价将在2018年初出现回调,因届时实际利率开始转为走高。瑞信分析师称,他们对于金价的长期预估在1200美元/盎司,原因在于金价在该水平时供需状况能够相对平衡。

6.德国商业银行(Commerzbank)周二(4月12日)在周度分析报告中写道,目前黄金价格已经恢复涨势,短期上行的目标看向前期高点1283美元,若突破可能看向55周均线1329美元。此前金价的回调已经在触及1208美元后结束,该位置接近去年10月高点1192美元。同时,20日均线1227美元也正在为提供支撑。该行预计,短期金价的涨势将延续,并再度上探甚至突破前期高点1283美元,上方更进一步阻力在55周均线1329美元。

 

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(责任编辑:00908)
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