美国COMEX黄金2月期货价格周三(
日内公布的中国CPI、PPI指数以及德国贸易帐尽管表现出全球大宗商品需求的一些利好因素。但黄金近期已经基本无视了各路影响因素,仅围绕美元指数以及美联储加息而波动。近期除了美联储下周的12月FOMC会议之外,黄金的潜在利空因素已经基本在上周出尽。市场情绪从悲观开始转向飘忽不定,尤其是上周五美国非农就业报告表现良好,但黄金却无视利空反弹大幅攀升的局面暗示金市投资者的情绪已经发生很大改变。
美元指数在上周因欧洲央行货币政策不及预期宽松,此前押注欧元继续下挫的市场大举空头回补导致欧元报复性反弹,美元下跌。而在本周初尽管出现一定回调,但美元指数在周三仍然继续走低,这成为黄金市场在周五生产者物价指数和零售销售公布之前唯一的价格波动依据。
国际现货黄金周三开于1074.40,最高触及1085.65,最低下探1069.43,收于1072.50,下跌2.20美元,跌幅0.20%。
基本面利好因素:
1.上周四欧洲央行如期下调存款利率,德拉基(Mario Draghi)宣布延长QE至2017年3月,扩大资产购买的范围,但是没有增加每个月的购债规模。欧元/美元多头“肆意放纵”,汇价日内飙涨逾350点,最高触及1.0890,刷新四周高位。
2.美国
3.土耳其战机于叙利亚边境击落一架俄罗斯战机,俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)将此次事件称为“背后被捅了一刀”,表示这将导致“严重的后果”。自俄罗斯开始空袭叙利亚以来中东局势一直高度紧张,此次事件的发生无疑进一步加剧了当地的紧张情绪。事件发生后,原油价格获得有效提振双双大幅拉升。
4.全国地产经纪商协会(NAR)
5.美国10月个人消费支出偏谨慎,表明在进入年终购物季之前,在经济中占比最大的消费支出"意外"不佳,但是美国10月的储蓄率则升至2012年12月以来最高。美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国10月个人消费支出月率增长0.1%,连续第二个月保持不变。不过美国10月个人收入加速增长,且储蓄率升至近三年高位。
6.美国供应管理协会(ISM)
基本面利空因素:
1.美联储主席耶伦
2.旧金山威廉姆斯上周三表示,预计市场对美联储首次加息不会感到意外,预计市场对首次升息会有所反应,但我们正越来越接近加息时点。威廉姆斯表示,他倾向于尽早升息。
3.美国亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)在周三(
4.数据处理公司ADP
5.
6.美国上周初请失业金人数增加,维持在四十年低点附近波动的走势,表明劳动力市场继续呈现出强势。美国劳工部公布的数据显示,在截至
7.美国劳工部(DOL)
前景展望:
1.Kitco上周五公布了对华尔街分析人士以及大众投资者的黄金调查结果,黄金连续六周收跌后上周首次收涨,市场普遍开始重新倾向于看多黄金。结果显示有58%大众投资者看多本周黄金价格,35%的大众投资者看空本周金价。专家上周仍大部分看多本周金价,在19位市场分析人士中,11位专家对本周黄金持看多观点,5位认为本周金价将会走低。
2.瑞讯银行(Swissquote Bank)在周三报告中写道,黄金再度冲高。金价在经过上周大涨之后,目前二度冲高,但整体依然承压在前期高点1088初步阻力下方。目前上方阻力看向1090(近期周期性高点),更远阻力位于1110(
3.ISA Bullion日内更新的报告显示,黄金昨日欧市早盘一度跳空,但金价在北美盘反弹拉升,并最终温和收涨,暗示前景偏向中性。从金价目前走势来看,黄金正在试图或者酝酿走低。我们认为金价跌破最近震荡区间底部1050只是迟早的事。因此,短线若有反弹,则可能视为逢高做空机会。但若金价上穿1100阻力,则另当别论。
4.加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周二报告中写道,从技术面上来看,黄金继续位于1075附近整固。金价过去五个交易日保持在1088-1051区间活跃震荡。我们认为黄金试图摆脱1051低位,但只有待其上穿1088阻力后才能确认这一观点。目前黄金似乎正在构筑头肩底形态。预期黄金在1065-1068水平或迎来买盘支撑,下方止损位于1050附近。
5.德国商业银行(Commerzbank)周二在周度分析报告中称,目前黄金日图的RSI指标存在较大的底背离,意味着此前下行动能衰退,短期金价有望修正反弹。
6.伦敦Marex Spectron贵金属主管David Govett表示,“最近黄金市场的整体走势比较迟钝,美联储会议之前我们除了数着日子等消息基本没有其他事情可干。”David Govett表示,“尽管我个人认为大部分美联储加息的影响都已经计入黄金的价格波动,但投资者仍然不希望在最终决定公布之前押注太多。”
7.瑞银集团(UBS)分析师周三表示,从近期黄金市场的形势看,戏剧性的空头回补大反弹出现的可能性大大升高了。分析师指出,上周五黄金在美国非农就业报告表现良好的情况下出现非常戏剧性的逆市空头回补大反弹,而从本周的情况看,此类反弹再次出现的可能性正在不断升高。很多投资者大量持有看空黄金的头寸,预计美联储加息将会让黄金进一步大幅下跌。这种空头高度集中的情况让戏剧性的大规模空头回补风险增高。
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