美国COMEX黄金(1061.80, 0.60, 0.06%)2月期货价格周四(
日内欧洲央行[微博]继续下调利率,并将QE计划延长至2017年3月。但欧银方面宽松的幅度明显不如市场预期,同时金融时报提前4分钟闹出大乌龙在推特上表示欧洲央行维持利率不变,导致市场出现巨大波动。欧洲央行进一步宽松的消息已经被市场流传数周,市场普遍认为德拉基此次将会祭出惊人的宽松政策,但结果却并不像舆论普遍认为的那样。最终欧元报复性反弹,美元回落,黄金也趁机小幅反弹。
黄金在周四亚市早盘一度因猜测欧银决议可能继续推高美元的担忧而下滑,再次刷新五年半低位至1046.20美元/盎司。但在欧银决议公布之后市场相对外汇市场表现平淡。金市投资者仍然在等待周五的美国非农就业数据为其指引下一步市场走向。
日内公布的美国10月耐用品订单修正值遭到小幅下修,同时11月非制造业PMI表现不及预期,但仍保持在50枯荣线以上。另外美国上周初请失业金人数继续保持在数年低位附近,挑战者裁员人数也创下一年低位,暗示美国劳动力市场复苏仍然稳健,周五非农可能再次录得好成绩。美联储主席耶伦周四继续发表了支持12月加息的言论。耶伦重申了美国就业市场仍在不断增强,同时她对通胀攀升表达了信心,这更进一步加深了市场对于美联储12月加息的预期。黄金市场在12月FOMC会议前将会继续受到加息预期带来的下行压力。
国际现货黄金周四开于1053.90,最高触及1065.40,最低下探1046.20,收于1062.30,上涨8.80美元,涨幅0.84%。
基本面利好因素:
1.周四欧洲央行如期下调存款利率,德拉基(Mario Draghi)宣布延长QE至2017年3月,扩大资产购买的范围,但是没有增加每个月的购债规模。欧元/美元多头“肆意放纵”,汇价日内飙涨逾350点,最高触及1.0890,刷新四周高位。
2.美国
3.土耳其战机于叙利亚边境击落一架俄罗斯战机,俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)将此次事件称为“背后被捅了一刀”,表示这将导致“严重的后果”。自俄罗斯开始空袭叙利亚以来中东局势一直高度紧张,此次事件的发生无疑进一步加剧了当地的紧张情绪。事件发生后,原油(41.34, 0.26, 0.63%)价格获得有效提振双双大幅拉升。
4.全国地产经纪商协会(NAR)周一(
5.美国10月个人消费支出偏谨慎,表明在进入年终购物季之前,在经济中占比最大的消费支出"意外"不佳,但是美国10月的储蓄率则升至2012年12月以来最高。美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国10月个人消费支出月率增长0.1%,连续第二个月保持不变。不过美国10月个人收入加速增长,且储蓄率升至近三年高位。
6.美国供应管理协会(ISM)周二(
基本面利空因素:
1.美联储主席耶伦周三(
2.旧金山威廉姆斯周三表示,预计市场对美联储首次加息不会感到意外,预计市场对首次升息会有所反应,但我们正越来越接近加息时点。威廉姆斯表示,他倾向于尽早升息。
3.美国亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)在周三(
4.数据处理公司ADP周三(
5.
6.美国上周初请失业金人数增加,维持在四十年低点附近波动的走势,表明劳动力市场继续呈现出强势。美国劳工部公布的数据显示,在截至
7.美联储FOMC10月会议纪要并没有加大12月加息的预期,但12月加息仍然保持很高可能性,不过因10月会议是在美国10月非农就业报告出炉前进行的。所以10月良好的非农就业人数增加值实际上符合10月会议上大部分官员的乐观预期。这为12月美联储加息提供了支撑,市场预计美联储官员目前的加息决心应该至少比10月会议上要更加坚定,
前景展望:
1.Kitco上周五公布了对华尔街分析人士以及大众投资者的黄金调查结果,黄金上周连续第六周收跌,但大众投资者上周意外开始倾向于看多黄金。结果显示仅有78%大众投资者看多本周黄金价格,仅16%的大众投资者看空本周金价。专家上周大部分看多下周金价,在14位市场分析人士中,8位专家对本周黄金持看多观点,4位认为本周金价将会走低。
2.ISA Bullion日内更新的报告显示,黄金昨日大幅下跌,金价一度试图跌破1050支撑。若金价一旦跌破该支撑,将打开跌向下一长线逻辑关键支撑1000美元/盎司大关。若黄金短线开启反弹,则仍可能遭遇逢高做空,尤其是在美元表现十分强劲的情况下。鉴于此,目前并无黄金买盘兴趣。
3.分析师Daniel Rohr表示,市场对美联储升息的预期使得黄金市场持续承压,而在越来越接近美联储12月FOMC会议的情况下,金价愈发显得低迷,金价还未触底,但可能已经出现了金价回升的通道。预计金价在明年跌破1000美元/盎司水平,美联储升息将会极大的影响黄金的投资需求,而持续的通缩也将影响金价的表现。
4.香港永丰金融集团周四(
5.海外知名技术分析机构FX Empire周四(
6.加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周三(
7.福四通(INTL FCStone)分析师周四(
8.MKS交易主管Afshin Nabavi表示,“今天的市场焦点是欧洲央行而不是美联储。所有我看到的文章都与欧洲央行有关。所有我接触过的行业内人士今天都在谈论欧洲央行。欧洲央行维持其再融资利率不变,这让市场多少有些吃惊。黄金市场很明显过度看空,所以我们看到一些支撑出现。”
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